Overzicht gesloten kredieten (bedragen x € 1000) | ||||||
Omschrijving activum | Raadsbesluit | Startdatum | Gevoteerd | Investering | Afwijking | Bijdragen derden |
Openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting) | ||||||
Reconsructie Groenelaan | INT-17-33149 | 2017 | 330,1 | 329,0 | 1,2 | 169,2 |
Reconstructie Zonnebloemlaan e.o. | INT-17-33149 | 2017 | 257,3 | 249,3 | 8,1 | |
Reconstructie Graaf Janstraat e.o. | INT-17-40272 | 2018 | 302,9 | 353,3 | -50,4 | |
Reconstructie Meerstraat (zuid) | INT-17-40272 | 2018 | 128,3 | 130,4 | -2,1 | |
Reconstructie voorplein Plantage | INT-17-40272 | 2018 | 121,0 | 0,2 | 120,8 | |
Vervangen OV Armaturen 2018/2019 | INT-18-44869 | 2018 | 672,5 | 478,5 | 194,0 | |
Vervangen OV Masten 2018/2019 | INT-18-44869 | 2018 | 110,0 | 104,7 | 5,3 | |
Sportaccommodaties / MGOIP | ||||||
Aanleg 4e hockeyveld | INT-17-40009 | 2017 | 467,6 | 560,6 | -93,0 | |
DEM kunstgras veld | fase 2 LG Adr. | 2019 | 617,5 | 694,3 | -76,8 | 99,9 |
sv Bw/JH kunstgras veld | fase 2 LG Adr. | 2019 | 650,5 | 482,0 | 168,5 | 69,8 |
BHC Overbos kunstgras veld | INT-19-47777 | 2019 | 250,0 | 247,0 | 2,9 | 0,0 |
Renovatie natuurgras veld 10A | INT-19-47777 | 2019 | 24,2 | 9,1 | 15,1 | |
Aanpassing entree DEM(Lg Adrichem) | INT-18-45435 | 2018 | 100,0 | 75,4 | 24,6 | 8,2 |
Overige | ||||||
Speelruimteplan, Oever | INT-15-22008 | 2017 | 75,0 | 73,3 | 1,7 | |
Verbouwing aula begraafplaats | INT-16-29898 INT-19-51527 | 2016 | 550,0 | 553,7 | -3,7 | |
Uitbreiding Montessorischool | INT-17-37928 INT-18-46328 | 2017 | 300,6 | 298,1 | 2,5 | |
Verb.+renov. Trijntje Kemp-Haan straat | INT-17-35081 | 2018 | 748,0 | 827,0 | -79,0 | |
Noorderkade verharding | INT-18-43870 INT-19-48909 | 2018 | 439,0 | 372,0 | 67,0 | |
Aanpassen parkeerautomaten | INT-19-48066 | 2019 | 80,0 | 77,3 | 2,7 | |
Uitbreiding gebouw Parallelweg 136 | INT-19-49149 | 2019 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | |
0,0 | 0,0 | |||||
Bedrijfsmiddelen (BIP) | ||||||
BIP 2019 Landmeetkundige apparatuur | 2019 | 65,0 | 61,9 | 3,1 | ||
BIP 2019 Meubilair vergaderkamers | 2019 | 18,0 | 16,5 | 1,5 |
Toelichting afwijkingen > €25 dzd
Openbare ruimte
- Reconstructie Groenelaan; bij de aanvraag van het krediet was nog niet zeker of dit project in aanmerking kwam voor een subsidie van de provincie. In 2019 is de subsidie toegekend waardoor de netto investering €160 bedraagt in plaats van €329 dzd. Dit heeft een positief effect op de rente- en afschrijvingslasten.
- Graaf Janstraat; het project is ontstaan naar aanleiding van de extreme wateroverlast in juli 2014. De voorgenomen maatregelen zijn gerealiseerd na een intensief participatietraject. Tijdens de uitvoering bleek dat extra werkzaamheden nodig waren, bijvoorbeeld door; gemaakte afspraken met bewoners, het plaatsen van een ondergrondse container, werkzaamheden aan kabels en leidingen en het aanbrengen van extra regenwaterkolken. Deze maatregelen hebben tot een overschrijding van het krediet geleid.
- Plantage; het plan voor het voorplein was gebaseerd op een herinrichting en het herstraten van het plein door nieuwbouw van de supermarkt en PréWonen. Het aangelegde gedeelte bij de supermarkt sluit niet goed aan bij de rest van het parkeerterrein en dat zou volgens het ontwerp hersteld worden. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot een aangepast ontwerp en kosten-dekkingsplan waardoor het bestaande krediet wordt afgesloten en er in 2020 een nieuw kredietvoorstel wordt gedaan.
- Openbare verlichting; de vervanging van een serie armaturen en lichtmasten is uitgesteld omdat we die willen combineren bij de uitvoering van geplande projecten (zoals de reconstructie van de Alkmaarseweg). Wij vinden het namelijk niet verstandig om deze armaturen al te vervangen voordat deze plannen verder zijn uitgewerkt en bekend is wat er aan armaturen (lichtsterkte) en lichtmasten nodig is.
Sportaccommodaties / MGOIP
- 4e hockeyveld; de overschrijding bij de aanleg is ontstaan doordat de raming exclusief btw was. Deze btw is niet meer verhaalbaar via de SPUK regeling 2019.
- Aanbesteding grasvelden; een gezamenlijke aanbesteding voor DEM en Jong Hercules heeft een voordeel opgeleverd.
- Bijdrage van derden; dit betreft de SPUK subsidie 2019.
Overige investeringen
- Trijntje Kemp-Haanstraat, verbouwen en renoveren gebouw; oorzaken overschrijding:
- Tijdens de renovatie is geconstateerd dat de brandscheiding met het Kennemer Theater niet in orde was, de aannemer heeft deze hersteld. De toezichthouder Handhaving heeft de aanpassingen akkoord bevonden.
- Externe inhuur voor de directievoering en toezicht op het project.
- Noorderkade; de verharding van het gedeelte in het port secutity gebied is gereed en in gebruik genomen. Daarom moet worden gestart met afschrijven en is het krediet afgesloten. Voor het overige deel van de Noorderkade wordt nog bekeken welke maatregelen genomen moeten worden. Indien nodig zal hiervoor een nieuwe kredietaanvraag worden gedaan.