Uitzettingen (rente typische looptijd < 1 jaar) | |||||||
Boekwaarde 31-12-2019 | Voorziening oninbaar-heid | Balans- waarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2018 | Voorziening oninbaar-heid | Balans-waarde 31-12-2018 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.267,9 | - | 7.267,9 | 7.640,9 | - | 7.640,9 | |
Rekening-courant verhoudingen met het Rijk | 14.614,4 | - | 14.614,4 | 19.124,9 | - | 19.124,9 | |
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 588,4 | - | 588,4 | 184,3 | - | 184,3 | |
Overige vorderingen | 8.649,8 | 2.400,8 | 6.248,9 | 8.882,3 | 2.278,8 | 6.603,5 | |
Totaal | 31.120,4 | 2.400,8 | 28.719,6 | 35.832,4 | 2.278,8 | 33.553,6 | |
Vorderingen op openbare lichamen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2018 | Toelichting | |||||
Vorderingen op Belastingdienst inzake btw en btw-compensatiefonds | 6.125,8 | 6.046,0 | Betreft op aangifte gedane verrekening van btw (investeringen en exploitatie). | ||||
Vorderingen op Rijk, provincies en gemeenten | 1.142,0 | 1.594,9 | o.a. onderlinge verrekeningen of subsidies en tegemoetkomingen. | ||||
Totaal | 7.267,9 | 7.640,9 | |||||
In 2019 zijn de te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese - en Nederlandse overheidslichamen van de vorderingen op openbare lichamen overgegaan naar de overlopende activa ter waarde van € 64 dzd. | |||||||
Rekening-courantverhouding met het Rijk | |||||||
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2018 | Toelichting | |||||
Rekening-courant ministerie van Financiën | 14.614,4 | 19.124,9 | Schatkistbankieren | ||||
Totaal | 14.614,4 | 19.124,9 | |||||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2018 | Toelichting | |||||
RC Stichting Sportaccomodaties Beverwijk | 88,6 | 40,7 | |||||
RC Stimulering Volkshuisvesting Nederland | 499,8 | 143,6 | |||||
Totaal | 588,4 | 184,3 | |||||
Overige vorderingen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2018 | Toelichting | |||||
Debiteuren, regulier | 1.293,5 | 743,9 | |||||
Debiteuren, sociale zaken | 2.729,1 | 2.610,7 | |||||
Debiteuren, belastingen | 3.096,2 | 2.639,1 | |||||
Nog op te leggen belastingen | 449,9 | 2.142,7 | Nog door Cocensus op te leggen | ||||
Vermakelijkhedenretributie | 651,0 | 434,0 | Retributiegelden * | ||||
Diversen | 430,0 | 312,0 | Overige vorderingen (restposten) | ||||
Totaal | 8.649,8 | 8.882,3 | |||||
* Er loopt een juridische procedure inzake vermakelijkhedenretributie waarvan de uitkomst invloed kan hebben op de vorderingen zoals hier gewaardeerd. Zie Weerstandsvermogen en risicomanagement voor meer informatie. | |||||||
Voorziening oninbaarheid overige vorderingen | |||||||
Voorziening 31-12-2018 | Vermeer-dering | Vermin-dering | Voorziening 31-12-2019 | Toelichting | |||
Debiteuren, regulier | 235,5 | - | - | 235,5 | |||
Debiteuren, sociale zaken | 1.447,6 | 85,6 | 48,6 | 1.484,6 | |||
Debiteuren, belastingen | 595,7 | 108,5 | 23,4 | 680,7 | |||
Totaal | 2.278,8 | 194,1 | 72,1 | 2.400,8 | |||