Eigen vermogen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2019 | Boekwaarde 31-12-2018 | ||||||
Algemene reserves | 16.689,5 | 15.978,2 | |||||
Bestemmingsreserves | 17.846,4 | 17.308,7 | |||||
Resultaat na bestemming | 1.753,5 | 1.775,6 | |||||
Totaal | 36.289,3 | 35.062,4 | |||||
Algemene reserve | |||||||
Boekwaarde 31-12-2018 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Bestem-ming resultaat 2018 | Budgetover-heveling 2018 | Boekwaarde 31-12-2019 | ||
Reserve vast eigen vermogen | 5.083,9 | - | - | - | - | 5.083,9 | |
Algemene reserve | 10.894,3 | - | 745,0 | 1.775,6 | 319,3 | 11.605,6 | |
Totaal | 15.978,2 | - | 745,0 | 1.775,6 | 319,3 | 16.689,5 | |
Onder “Bestemming resultaat vorig boekjaar” staan toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. | |||||||
Toevoeging / onttrekking aan de algemene reserve | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Ter dekking van de ambities cf MJR 2019-2022 | 745,0 | Taakveld 0.8 | |||||
Totaal | - | 745,0 | |||||
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Rekening resultaat 2018 | 1.775,6 | ||||||
Budgetoverheveling 2018 | 319,3 | ||||||
Totaal | 1.775,6 | 319,3 | |||||
De budgetoverheveling 2018 ten laste van de algemene reserve vrije beschikking in 2019 kan als volgt worden toegelicht: | |||||||
Onttrek- | Toelichting | ||||||
Digitale dienstverlening | 148,4 | Taakveld 0.4 | |||||
Preventieplan schuldhulpverlening, middelen uit mei- en decembercirculaire '18 | 70,0 | Taakveld 6.71 | |||||
Afronden stadsvisie: strategische keuze toekomstbeeld en uitwerken DNA | 50,0 | Taakveld 8.1 | |||||
Implementatie omgevingswet | 50,9 | Taakveld 8.1 | |||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Boekwaarde 31-12-2018 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Bestem-ming resultaat vorig boekjaar | Verminde-ring ter dekking van afschrijving | Boekwaarde 31-12-2019 | ||
Egalisatiereserve parkeren | 4.161,5 | 1.202,8 | 1.294,1 | 4.070,2 | |||
Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis | 2.272,9 | - | - | 598,2 | 1.674,7 | ||
Bestemmingsreserve milieu-innovatie | 19,5 | - | - | 19,5 | |||
Bestemmingsreserve ondergr. afvalinzameling | 974,8 | - | 354,5 | 620,3 | |||
Egalisatiereserve riolering | 88,4 | - | - | 88,4 | |||
Bestemmingsreserve grondexploitaties | 3.838,4 | 564,2 | 589,0 | 3.813,6 | |||
Bestemmingsreserve onderhoud / beheer groen | 69,6 | 22,2 | - | 91,8 | |||
Bestemmingsreserve onderhoud / beheer civiel | 900,7 | 276,5 | - | 1.177,2 | |||
Bestemmingsreserve 3D (decentralisaties) | 3.565,3 | 1.378,8 | 733,2 | 4.211,0 | |||
Bestemmingsreserve MGOIP sportaccomodaties | 367,7 | 137,2 | - | 504,8 | |||
Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 | 1.050,0 | 525,0 | - | 1.575,0 | |||
Totaal | 17.308,7 | 4.106,7 | 2.970,7 | - | 598,2 | 17.846,4 | |
Onder "Vermindering ter dekking van afschrijving" staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen (kapitaallasten) op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. | |||||||
Egalisatiereserve parkeren | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Verevening parkeerbelasting TV 0.63 | 1.202,8 | Taakveld 0.63 | |||||
Verevening parkeerhandhaving TV 1.2 | 488,9 | Taakveld 1.2 | |||||
Verevening parkeren TV 2.2 | 805,2 | Taakveld 2.2 | |||||
Totaal | 1.202,8 | 1.294,1 | |||||
Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Dekking kapitaallasten vastgoed | 49,0 | Taakveld 0.3 | |||||
Dekking kapitaallasten stadhuis | 549,2 | Taakveld 0.10 | |||||
Totaal | - | 598,2 | |||||
Bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Dekking kosten plaatsen OGC's Wingerd VJN 2019-R1 | 12,0 | Taakveld 7.3 | |||||
Dekking kosten toegangscontrole afvalcontainers VJN 2019-R2 | 51,1 | Taakveld 7.3 | |||||
Vervolg proef afvaldumpingen VJN 2019-R3 | 213,0 | Taakveld 7.3 | |||||
Dekking kosten inzameling PBD NJN 2019-R1 | 78,4 | Taakveld 7.3 | |||||
Totaal | - | 354,5 | |||||
Bestemmingsreserve grondexploitaties | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Tussentijdse winstneming grondexploitaties | 564,2 | Taakveld 8.2 | |||||
Dekking visie bedrijventerrein | 240,0 | Taakveld 3.1 | |||||
Dekking verliesvoorziening grondexploitatie Plantage 4/5 | 229,0 | Taakveld 8.2 | |||||
Dekking ontwikkeling Kop van de Haven VJN2019-23B | 120,0 | Taakveld 8.3 | |||||
Totaal | 564,2 | 589,0 | |||||
Bestemmingsreserve onderhoud / beheer groen | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Verevening projecten groen | 22,2 | Taakveld 5.7 | |||||
Totaal | 22,2 | - | |||||
Bestemmingsreserve onderhoud / beheer civiel | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Verevening projecten wegen | 161,5 | Taakveld 2.1 | |||||
Verevening resultaat GVVP | 114,9 | Taakveld 2.1 | |||||
Totaal | 276,5 | - | |||||
Bestemmingsreserve 3D (decentralisaties) | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Resultaat IJmond Werkt 2018 TV 6.4 storten | 629,2 | Taakveld 6.4 | |||||
Saldo Wmo nieuw TV 6.4 storten | 174,2 | Taakveld 6.4 | |||||
Saldo begeleide participatie TV 6.4 storten | 486,9 | Taakveld 6.4 | |||||
Saldo arbeidsparticipatie TV 6.5 storten | 43,2 | Taakveld 6.5 | |||||
Saldo geëscaleerde zorg 18+ TV 6.81 storten | 38,0 | Taakveld 6.81 | |||||
Saldo geëscaleerde zorg 18- TV 6.82 storten | 7,4 | Taakveld 6.82 | |||||
Saldo samenkracht en burgerparticipatie TV 6.1 onttrekken | 34,8 | Taakveld 6.1 | |||||
Integrale wijkaanpak Thuis in Oosterwijk TV 6.1 onttrekken | 152,5 | Taakveld 6.1 | |||||
Saldo wijkteams TV 6.2 onttrekken | 0,2 | Taakveld 6.2 | |||||
Verminderde eigen bijdragen abonnementstarief TV 6.71 onttrekken | 205,0 | Taakveld 6.71 | |||||
Saldo maatwerkdienstverlening 18+ TV 6.71 onttrekken | 5,0 | Taakveld 6.71 | |||||
Saldo jeugd TV 6.72 onttrekken | 32,6 | Taakveld 6.72 | |||||
Doorontwikk. Beschermd Wonen/Maatschappelijke opvang TV 6.81 onttrekken | 90,0 | Taakveld 6.81 | |||||
Hogere bijdrage Veilig Thuis TV 6.82 onttrekken | 213,1 | Taakveld 6.82 | |||||
Totaal | 1.378,8 | 733,2 | |||||
Bestemmingsreserve MGOIP sportaccomodaties | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Saldo MGOIP toevoegen | 137,2 | Taakveld 5.2 | |||||
Totaal | 137,2 | - | |||||
Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Conform raadsbesluit Int-14-11027 storten in reserve | 525,0 | Taakveld 2.1 | |||||
Totaal | 525,0 | - | |||||
Effecten van de mutaties in de reserves, in termen van baten en lasten naar programma | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | |||||
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 1.491,6 | 1.202,8 | 288,8 | ||||
Programma 1 Veiligheid | 488,9 | - | 488,9 | ||||
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 805,2 | 801,5 | 3,7 | ||||
Programma 3 Economie | 240,0 | - | 240,0 | ||||
Programma 4 Onderwijs | - | - | - | ||||
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | - | 159,4 | -159,4 | ||||
Programma 6 Sociaal Domein | 803,2 | 1.378,8 | -575,7 | ||||
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 354,5 | - | 354,5 | ||||
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 449,9 | 564,2 | -114,3 | ||||
Totaal | 4.633,3 | 4.106,7 | 526,6 | ||||
Toelichting op de aard en doelstelling van de reserves: | |||||||
- Reserve vast eigen vermogen | |||||||
Doel : Het aanhouden van een vast eigen vermogen voor het handhaven van een structureel dekkingsmiddel op de begroting. | |||||||
- Algemene reserve | |||||||
Deze reserve kan worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. | |||||||
- Bestemmingsreserve egalisatiereserve parkeren | |||||||
Afzonderen van de opbrengst parkeergelden ten dienste van voorstellen te betalen uit de reserve. | |||||||
- Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaalslasten van het nieuwe stadhuis. | |||||||
- Bestemmingsreserve milieu innovatiereserve | |||||||
Betreft omzetting van de oorspronkelijke Diftar reserve conform raadsbesluit 2008/2487. | |||||||
- Bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling | |||||||
Betreft de dekking voor het realiseren van ondergrondse afvalcontainers. | |||||||
- Bestemmingsreserve riolering | |||||||
Betreft het egaliseren van de onderhoudslasten. | |||||||
- Bestemmingsreserve grondexploitaties | |||||||
Deze bestemmingsreserve heeft het karakter van een egalisatiereserve bedoeld om de verliesvoorziening | |||||||
grondexploitaties aan te vullen indien nodig. | |||||||
- Bestemmingsreserve Aagtenpark | |||||||
Dient om de baten en lasten gedurende de looptijd van het project te egaliseren. | |||||||
- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer groen | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815. | |||||||
- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815. | |||||||
- Bestemmingsreserve 3D (Decentralisaties) | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van financiële risico's van de 3 decentralisaties in het sociale domein. | |||||||
Raadsbesluit INT-14-13805. | |||||||
- Bestemmingsreserve MGOIP Sportaccomodaties | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter egalisatie van de jaarlijkse kosten van het groot onderhoud en de kapitaallasten van de sportvoorzieningen. | |||||||
Raadsbesluit INT-13-06847. | |||||||
- Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd voor de financiële bijdrage A8/A9. De looptijd is vanaf 2017 tot en met 2020. | |||||||
Raadsbesluit INT-14-11027. |